许你笑颜
作协调例会，及时解决具体问题的工作方式，促进总分账户开立、测试与使用的规范高效进行，保证资金集中管控工作的顺利推进。
三是完善财务公司功能，确保集团资金集中管理平台的安全高效运行。针对集团财务公司网络环境落后、分支机构不足，以及管理理念和工作效率等方面的薄弱环节。中国石化财务公司首先从全面提升业务网络入手，引进国际跨国集团财务公司普遍采用的系统开发单位，结合中国石化的实际需要，开发建设具有中国大型企业集团特色，符合集团资金集中管理要求的新一代财务公司信息系统。同时，积极适应服务和提升集团资金集中管理的需要，通过加强同业合作，引进人才队伍，增设分支机构，健全和完善财务公司业务管理制度等措施，促进财务公司服务集团资金管理能力的全面提升，为推进和稳定实施集团资金集中管理提供了可靠的内部金融服务支持。
（五）科学设计信息系统平台，搭建功能完善、安全高效的操作载体
按照高起点规划、高系统化设计、高安全性开发的系统建设思路，中国石化充分利用现代信息网络技术，明确资金信息系统规划建设的总体思路和要求。
一是注重涵盖业务范围的全面性。以全口径、全流程、全要素为目标，设计开发包括系统基础数据管理、组织机构管理、流程管理、权限管理、账户管理、计划管理、资金结算、资金核算、授信管理、债务管理、票证管理、企业内部资金占用管理、账户对账管理、客户管理、运行监控、综合分析评价等16个功能模块、127个业务流程的集团资金信息系统，基本涵盖集团总部及企业
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资金管理的全部内容和主要业务流程，为中国石化境内外资金业务全面实现网络化运行提供重要支持（见下图5）。
图5：中国石化资金信息系统功能结构示意图
二是注重系统功能架构的实用性。为充分满足集团总部层面的资金集中与各层级企业高效组织资金管理的需要，按照“整体规划、统一标准、分别部署、高度集成”的系统建设思路，形成以集团组织架构为管理框架，以财务公司为资金平台，以“商业银行+集团财务公司+企业结算中心”功能架构为显著特点，以现金流高度集中与核算信息流无缝衔接为主要特色的集团资金管理信息网络，有效实现外部商业银行、“集团内部银行”与“企业内部银行”的有机融合，为集团总部强化资金集中管控与各法
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人企业，以及企业下属单位高效组织资金运行提供可靠的操作载体。
三是注重系统数据标准的统一性。在系统配臵方面，采用系统数据库和应用服务器集中部署、系统运行数据集中处理的总部集中系统架构，各层级用户均采用统一身份认证，以操作人员实名登录总部平台进行业务处理。集团总部负责统一进行系统运行维护管理，各企业主要负责操作权限和单位权限管理。通过统一基础数据的标准化管理，为各类资金运行数据的集中、实时、高效处理，实现集团公司资金管理及其日常运行的标准化、流程化、规范化提供了可靠保证。
四是注重与相关业务系统的高度集成。通过财银直连和财企直连，实现集团“资金池”现金流与企业“内部银行”核算信息流，以及与各类资金业务流程的高度融合；通过与集团公司会计集中核算系统的一体化设计，实现资金信息系统与集中核算系统功能上相辅相成，业务上相互联动，信息上互为映射，共同构成集团财务管理的核心平台；通过与ERP系统、企业投资计划管理、合同管理等业务系统的集成，进一步增强了资金对各类业务运行的监督和控制作用（见下图6）。
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图6：中国石化资金集中管理各业务整体集成示意图
五是注重依托资金信息系统提升现金流量管理。针对传统现金流量表编制方法的时效性、准确性、精细化程度较差，难以满足对资金运行情况进行多维度、多要素、全方位的综合分析的需要等问题，中国石化根据强化过程管理和要素分析的需要，以加强对企业日常资金使用与组织运行的有效监控和平衡分析为重点，统一设计客观准确、内容丰富、相互勾稽、层级清晰的资金管理分析报表体系，并依托资金管理信息系统强大的综合运算功能，按照真正以收付实现制为基础，以单据表单为源头，以资金流向为脉络的设计思路，拟定由资金信息系统按日进行“逐笔确认、直接回写、对应归集、直观表达”的现金流量表及其辅助报表自动生成与逐级汇总方法。通过与以权责发生制为基础的会计核算报表相互映证和互为补充，为各层级企业客观完整分析和评价其经营绩效，全面加强经营财务考核提供可靠依据。
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六是注重系统使用的高安全性。系统设计和开发过程中，按照国家信息网络3级安全等级标准，充分考虑系统层安全、网络层安全、应用层安全，以及安全管理和运行监控的需要。在系统层建立可靠的容灾备份系统，确保7*24小时稳定运转，并建立实时自动备份，每日定时备份的双重数据保护机制；在网络层通过防火墙等进行静态防护，对关键业务采用专网专机防护，并建立安全检测、实时监控和审计体系；在应用层采用一般业务进行统一身份认证，关键流程节点使用专机认证加USB Key验证相结合的方式，并对资金业务处理的单据和流程信息进行加密和签名处理。同时，还取得国家公安部网络安全管理中心的支持，对中国石化资金系统的安全性进行全面测试和评估，确保系统安全有效运行。
（六）以香港投资公司为平台，推进境外资金“六集中” 适应中国石化国际化经营快速发展的需要，按照境内外资金集中管理统一规划、分步实施，逐步形成一套业务系统、两个资金平台、整体集中管控、本外币收支与筹融资协同运作的工作思路，取得国家外管局的支持，确定了以中国石化设立在香港的盛骏国际投资有限公司为平台，以境外资金集中管理信息系统为载体，依托跨国银行资金结算网络，实行境外资金跨境结算集中、超限额资金集中、集团内部结算集中、银行授信和保证业务集中、筹融资集中、银行账户信息监管集中等“六集中”的基本思路。
经过努力，2009年6月，与境内资金管理系统共用一个基础数据平台，能够提供多币种账户管理、多币种资金结算、多语言操作录入、多时区组织运行的中国石化境外资金集中信息管理信息系统开始实施企业上线，并同步展开整合境外银行授信，搭建
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