审计学期末考试试卷(9)

一、现金管理

1、现金支付上限、使用范围等

2、现金作业流程：（1）现金收款、现金缴存银行作业、现金收款作业、保险柜的日常使用作业流程、日常盘点作业流程（2）备用金（零用金）管理作业流程：范围、领用、报支（3）暂借款申请、报销管理作业流程