广电网络年报摘要(13)

广电网络年报摘要

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2010年年度报告摘要 10

投资支付的现金 0.00

13,000,000.00

-100.00%

主要系公司上年投资参股深圳茁壮所致。 吸收投资收到的现金 18,980,000.00 0

-主要系公司吸收投资成立控股子公司华通创投、国联公司所致。

取得借款收到的现金 420,000,000.00 290,000,000.00 44.83%主要系公司新增银行贷款所致。 筹资活动现金流入小计 438,980,000.00 290,000,000.00 51.37%主要系公司吸收投资、取得借款所致。 偿还债务支付的现金 335,000,000.00 210,000,000.00 59.52%主要系公司归还到期银行借款所致。 筹资活动现金流出小计 403,597,850.88 282,388,396.38 42.92%主要系公司归还到期银行借款所致。 筹资活动产生的现金流量净额

35,382,149.12

7,611,603.62

364.84%

主要系公司筹资活动现金流入增加大于现金流出增加所致。

现金及现金等价物净增加额

205,865,817.66 -57,775,622.63 -

主要系公司业务发展，现金收入增加所致。

期末现金及现金等价物余额

336,423,177.15 130,557,359.49 157.68%主要系公司现金及现金等价物增加所致。

（4）与公允价值相关的内部控制制度情况 公司未有以公允价值计量的项目。

（5）持有外币金融资产、金融负债情况

公司未有持有外币金融资产、金融负债情况。 （6）主要子公司、参股公司的经营情况及业绩 1）宝鸡广电网络传媒有限责任公司