银行存款余额调节表模板

银行存款余额调节表户名: 帐号： 开户行： 项 目(摘要) 金额(元) 项 目(摘要) 金额(元)

企业银行存款日记账余额： 加:银行已收、企业未收款

银行对账单余额： 加：企业已收、银行未收款

减：银行已付、企业未付款

减：企业已付、银行未付款

调节后的存款余额： 复核：

调节后的存款余额： 填表人：

银行存款余额调节表

户名:

帐号：

开户行：

复核： 填表人：