嫣然若夕整理/日期 批准/日期 签名确认（大批量毛料时需货仓的《验收入库单》）。如有短缺及时向客人反应。
4.4跟单员在纱线、辅料到位后第一时间通知版房织版师傅。纱线到时要收齐纱线色卡，并用同色的4至5毛筒织在一块布上（布片约25*100cm）看是否有色差、粗细毛等，若有则需立即通知生产部门。纱线无异常则需提供一份纱线清单给发单人员，否则发单人员不能控制订单的准确性。
4.5大货投产前，跟单部需整理一份完整的辅料通知书，注明辅料用在哪个位置、数量及做法、装箱件数及纸箱规格、箱唛内容要详细。 4.6正式生产前，需做一件大货产前版，所有的包装都需配齐、尺寸做工ok，挂上吊牌并签名。此版以供生产部门和品管部门参考、验货。样版由跟单员统一保管，其他部门借用需做好登记。
4.7在大货投产期间，跟单员每天要到车间对其每道工序进行半成品、成品检验，如有问题需立即反映生产部门或经理室经理，并监督、落实整改。
4.8 如需商检或测试的毛衫需提前做好准备，于大货出货前1周左右时间向生产部门上抽齐。
4.9 跟单员每天必需将当天的工作事项记录于《工作备忘记录本》上，记录当天的生产进度、产品情况。如生产进度与货期不吻合时要向生产厂长、李经理（或郑经理）汇报。次日必需完成的或需跟进的也要记录，以防次日遗忘。已完成的工作事项可以后面备注。 4.10 跟单员每天都需养成良好的工作习惯：文件分类归档、做好目录索引、文件夹标识清楚、桌面办公用品摆放整齐、待处理文件及已处理文件分层摆放、样版辅料等标识好并用文件袋包装好并叠放整齐。下班前需关好电脑、电灯，最后离职人员需检查空调及门窗有无关好才可离开。 5、出货准备情况
5.1验收报告要明确提出此订单出现的问题（大问题不能出货），需要工厂负责人签名才能发货。
5.2装箱单明细如数量、颜色、箱号、净重毛重等要书面正确（因为包装上出现的问题而遭到客户的索赔现象很普通）。 5.3出货后马上把装箱单交到财务部。 6、工作日报表
每天需整理一份《日报表》，记录当天的样版安排及完成情况。
五、每周工作安排 1、每周六跟单员准备好本周工作中存在的问题，于周六跟单部的周会上提出，由跟单部部主管负责解决跟单部所发生的问题。
2、每周一整理一次出货单据，并交财务部，做好签收记录工作。 整理/日期 批准/日期
3、每周六整理一份《下周工作计划》，并交跟单主管审核。
4、每周六整理出自己所负责客户的所有订单的生产进度表，将最新的资料提供给客人。
5、每周六整理一份自己所负责的客户未出样版的具体原因，并交跟单主管。
6、每周六整理一份《上周速递月结清单》交财务部并签名。
六、每月工作安排
1、每月5号之前整理一份自己所负责客户《上月订单完成统计分析表》交跟单主管审核。
2、每月8号之前整理一份自己所负责客户《上月版单完成情况统计分析表》交跟单部主管审核。
3、每月8号之前整理一份自己所负责客户《上月版单品质状况及客户抱怨、投诉汇总表》交跟单部主管审核。
4、每月28号之前整理一份《下月工作计划》，并交跟单主管审核。 财务部工作职责
一、目 的：为明确财部的职责和权限,并与其他部门得到有效沟通,特制定此部门职责说明 书。
一、适用范围: 财务部。
二、定义: 无
四、内容：
4.1管理制度负责建立、健全财务管理体系，并跟进各项制度的落实、执行情况，对财
务部门的日常管理、资金运作等进行总体控制。
4.2内部制度 健全财务部内部管理制度，制订、落实财务管理工作规范，负责部门工作人员的管理、工作考核及工作指导，加强工作指导和监督，提高工作人员的服务、工作素质。
4.3核算制度 负责健全会计核算制度，积极开展会计核算，提高会计工作质量；严格控制各项开支，堵塞漏洞，减少浪费。对每一部门实行成本管理，降低工厂运作成本，提高资金的使用效益。
4.4费用预算 根据公司短期发展目标，制定公司季度、半年度费用全面预算，建立、改善各部门费用预算管理体系，建立相应的执行、控制规章制度。组织开展公司经营预算，每月汇总、综合分析各部门的简要预算执行差异分析报告，并定期更新已编制的预算，使公司的预算更趋准确。
4.5费用预算监控 根据经郑经理审核的各部门费用预算，财务部负责监控各部门每月度资金流动情况及日常支出，及时反映预算基础的变化，根据制度进行预算调整。对于超出正常预算的各项支出需以报告的形式向郑经理汇报，以求使公司的资金使用效益达到最佳状态。
4.6费用开支监控 严格执行财务制度，规范公司内经济秩序，监督公司所有部门费用支出的合理性，会同行政经理对公司内每一笔异常支出的稽查。
4.7成本核算 负责公司产品成本的核算工作。与行政经理共同制定适合毛织厂特点和管理要求的核算计划、控制与分析，督促公司各部门降低消耗，指导各部门正确进行成本费用独立核算工作，以求为公司节约费用、提高经济效益。
4.8绩效考核数据提供 配合行政经理对生产部每一部门生产产值进行独立核算，为各部门及主要管理人员的绩效考核提供有效依据。 4.9固定资产 负责公司资产的财务帐目管理，做到帐实相符，配合行政部对财产进行定期或不定期的盘点清理工作，以防止公司资产的流失、闲置或重复购买，提高资产使用效益。
4.10易耗品
负责对公司低值易耗品盘点核对。会同行政部、跟单部、物控采购、货仓以及使用部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费。
4.11、凭证、支票等资料保管 管理银行帐户、转帐支票与发票，办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等资料，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票。
4.12．税务 及时了解掌握国家、东莞的财税政策，掌握为公司合理避税的专业知识，对公司的税务实际问题提出建议和可行性方案。 4.13、报 表负责编制各类财务报表和财务分析报告并上报郑经理，加强对财务报表数据的分析工作，定期向郑经理报告公司的经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司作出决策提供有益的信息。 4.14、财务分析报告 负责编写财务分析报告，会同郑经理、李经理等公司高层管理人员共同参与的公司运营状分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向。
4.15、流动资金 负责流动资金的管理。会同跟单、物控部货仓等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，层层分解资金占用额，并以报表形式呈郑经理，以便公司合理地有计划地调度占用资金。
4.16、应收应付 审核应收帐目清单，调整应收帐目清单。对于超期应收款提出具体处理建议与应收帐目。定期对帐，如发现差异，查明差异原因，处理结帐时有关的帐务的调整事宜。
4.17、及时核算、报批和发放公司职员工以及离职人员的工资。 4.18、提供各项财务报表，以便郑经理、林董及时了解公司的资金预算、筹集、流动计划。 财务主管工作职责
一、目 的：为明确财主管的职责和权限,并与其他部门得到有效沟通,特制定此部门职责说 明书。
一、适用范围: 财务主管。
二、定义: 无
四、日常工作：
4.1、建立、健全财务预算、预支/借支、报销、工资审核，以及发票、印章、空白支票保管等制度，并跟进各项制度的实施。
4.2负责对下属人员（会计、出纳）的培训、指导及考核工作，提升财务部的整体实力。
4.3对每一项费用支出都需严格把关，减少和控制公司不必要和不合理支出，降低工厂运作成本，提高资金的使用效益。
4.4协助郑经理建立和推行各部门费用预算管理体系，并设计相应的表单和审批流程，使公司的每月预算更趋准确。
4.5不定时对公司各项异常支出作出详细调查，并以报告的形式向郑经理汇报。
4.6与行政经理逐步建立各部门独立核算体系，通过独立核算分析各部门业绩状况，并将核算数据呈郑经理审阅。
4.7 主导公司每月仓库盘点核查工作，对不合理库存由行政部追查原因，避免重复或超标准购买，提高资金利用率。
4.8、监督出纳的库存现金、空白支票、发票以及财务凭证、帐簿的安全管理。 4.9、负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税，在每月税务申报前需将申报资料呈郑经理审批。
4.10、审核应收帐目清单，对于超期应收款提出具体处理建议并呈报郑经理。不定期审查对帐单，发现
差异需查明原因，对于不明帐目需做调查并将调查结果及处理建议汇报郑经理，经郑经理同意后才可作出调整。 4.11、审核离职员工薪资。
4.12、测算公司盈亏临界点销售额测算，进行保经营分析。
4.13、负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。
五、每月工作
5.1、每月10号之前要做出本月的应付帐款预算，经郑经理审核后报上海欧挺。
5.2、每月10号之前统计出上月公司管理费用、销售费用，并与前几月公司费用支出的增减变化以报表形式呈郑经理审阅。
5.3、每月13号之前需将上月公司利润情况及产生利润的主要部门或工序呈报郑经理。没有利润的说明亏损原因及造成亏损部门。 5.4、每月13号之前对上月公司产品的成本构成进行分析，提供各项具体数据，组织由生产厂长、版房主管、跟单主管以及经理共同解析结构特点及异常情况，并共同讨论降低成本的合理化建议，由行政经理跟踪改善进度及实施情况。所统计的数据及分析结果作为对各管理人员上月工作业绩表现的参考。
5.5、负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括：资产负债表、损益表、现金流量表。
5.6、根据公司前两月费用支出情况作参考，协助郑经理制订出下月各项费用支出控制计划，由行政经理转化成内部业绩指标。
5.7、测算当期现金收入及各项支出，计算出现金净流量，据此分析公司投入现金总量可能出现的增减变化。
5.8、预计本月或下月收入、支出及本月或下月现金收支总体趋势，下月需求资金概算。
5.9、每月对各部门费用预算与实际支出作出汇总，并在每月15号举行的上月目标检讨会议中提出，由相关责任部门进行解释，使公司的预算更趋准确。
5.10、及时核算、报批和发放公司职员工以及离职人员的工资。 六、其它 6.1、负责公司年检资料审核工作。 前整主管工作职责
一、目 的：为了明确前整主管的职责和权限，并与其他部门得有效的沟通，特制定此部门职责说明书。
二、适用范围: 前整主管。
三、定义:
四、每日工作
4.1 各部门之产能：负责制定、修订各项毛衫不同工序正常情况下每位熟手员工、每个小组（织、查、缝、挑）每日之平均标准产能及最大生产产能，以便公司作出接单、确认交期、是否外发等生产安排。
4.2 人员需求增补：依跟单部所接生产订单，每月28号前前整主管作出本部门下月的《人员需求计划表》，经生产厂长审核后由行政部进行审批。临时性人员需求或超编人员补充，必需先填写《人员增补申请表》，经生厂长审核后再由行政经理审批（职员级需经李经理或郑经理审批）。经审批后行政部才予以招聘。
4.3
