夏末的晨曦多组织的支持
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提纲出纳管理产品框架介绍– 出纳管理概述 – 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
出纳管理系统应用介绍– 系统整体应用流程 – 基础数据设置 – 系统参数设置 – 系统初始化 – 日常业务处理 – 盘点与对账 – 期末结账 – 现金/银行存款日记账 – 出纳管理报表
网上银行系统应用介绍④内部公开 请勿外传 P10
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出纳管理-系统整体流程应用介绍 出纳管理，按照有关规定
和制度，进行货币资金、票 据和有价证券的收付、保管、 核算等的工作，即管理企业 的货币资金、票据、有价证 券的进进出出。
应用场景 处理日常业务 现金存取 银行转账 收款/收款退款 付款/付款退款 应收票据结算 应付票据结算 现金盘点 银行存款对账 日清月结④内部公开 请勿外传 P11
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出纳管理-组织应用模式应用介绍 出纳管理模块的应用组织
为结算组织，与应收应付系 统的应用组织一致。 定义了应收委托或者应付 委托的业务关系后，可以进 行应收应付的结算以及实际 的收付款。
应用场景 存在多组织应用时，定义组织
职能，并定义组织间委托关系。
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提纲出纳管理产品框架介绍– 出纳管理概述 – 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
出纳管理系统应用介绍– 系统整体应用流程 – 基础数据设置 – 系统参数设置 – 系统初始化 – 日常业务处理 – 盘点与对账 – 期末结账 – 现金/银行存款日记账 – 出纳管理报表
网上银行系统应用介绍④内部公开 请勿外传 P13
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银行应用介绍用户需要根据自己企业的实 际情况创建开户的银行。
应用场景有银行存款业务的企业都需 要进行银行的维护。 各个收付款单据在进行银行 存款业务录入时候需要引用。
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银行账号应用介绍1、创建银行账号 2、银行账号分配
应用场景企业需要进行银行账号的维 护，各个收付款单据在进行 银行存款业务录入时候需要 引用。 多个组织共用一个账号时， 需要进行银行账号分配。
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收付款用途应用介绍用户根据自己企业的实际情
况去创建收付款用途。
应用场景各个收付款单据在进行业务 录入时候需要选择收付款用 途，以确认该笔业务是计入 往来或费用。 凭证模版根据收付款用途设 置对应入账科目。
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结算方式应用介绍除了预设的结算方式，用户 根据自己企业的实际情况去 创建。
应用场景各个收付款单据在进行业务 录入时候需要选择结算方式， 以确认该笔业务是以现金、 银行存款或票据交易。
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系统参数应用介绍系统在启用时，可以根据业 务的需要对各个结算组织设 置系统参数，以便对业务进 行控制。
应用场景实施时，根据客户的具体需 要，可以通过设置参数进行 业务的控制。
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系统初始化应用介绍系统初始化主要包括三方面 的功能。 1、设置启用日期 2、初始数据录入。 3、结束初始化
应用场景系统正式启用时，需要录入 余额、银企未达项等初始数 据。
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现金存取应用介绍1、现金存款 2、现金取款
应用场景企业需要周转的现金以支持 日常现金收付款业务，在库 存现金超过一定金额则需要 存入银行。
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银行转账应用介绍1、标准转账 2、购汇
应用场景企业有时需要进行银行存款 在自有账户间的转账，或者 购买外汇。
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