分级杠杆基金一览(3)

凝晨 分享 2021-06-02 下载文档

分级基金及杠杆债券基金

金净值-对应A类基金净值×A占比%)×B的份额杠杆。有配对赎回机制的B类基金,其交易价由母基金 类基金交易价×A占比%)×B的份额杠杆。A类折价交易则B类溢价交易,在即将到期时,变为平价交 回机制,成为一支传统封闭基金。。

触发不定期折算条件、其他 150086净值≤0.25元或母基金净值≥2元,可与150085合并赎回,2017-05-07到期转为 LOF 150107净值≤0.25元或母基金净值≥2元,可与150106合并赎回,2019年9月到期转为LOF 150070净值≤0.25元折算,可与150069合并赎回,期限3年至2015年3月到期转为LOF 净值≤0.25元结束分级提前转为LOF基金,3年成本每年一年定存+3%,2015-08-14到期 150109净值≤0.2元或母基金净值≥2元,可与150108合并赎回,2017年9月到期转为LOF 150111净值≤0.25元或母基金净值≥2.5元,可与150110合并赎回,2015年9月到期转LOF 150099净值≤0.25元折算,可与150098合并赎回,2015年5月到期转为LOF 150097净值≤0.25元或母基金净值≥2元,可与150096合并赎回,2017年6月到期转LOF 150072净值≤0.25元或母基金净值≥2元,可与150071合并赎回,2015年3月到期转LOF

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