loading2金额的调整
入库调整单该单据可以调整入库业务过程造成的金额不精确的情况 出库调整单该单据可以调整出库业务过程造成的金额不精确的情况
四、凭证制单注意事项：
1出入库单据及调整单据的制单：都是核算模块正常单据记帐或特殊单据记帐后（针对全月平均法计算的仓库，出库业务的制单应该是在仓库月末处理以后），财务核算处->生成凭证 2往来业务的制单：应收和应付系统，针对收付单据审核后或核销处理后，执行对应的发票或现结制单，有三角关系的客户或供应商可采取转帐或并帐的处理 3平常发生现金或银行，费用等凭证可手工直接在总帐里面填写
五、月末处理及反操作
月末处理：
核算管理月末处理点击未期末处理仓库选仓库点确定。 反月末处理操作：
核算管理月末处理点击已期末处理仓库选仓库点确定。
六、月末结帐
核算管理月末结帐确定 核算管理月末结帐取消结帐确定
（以下月登录取消当月月末结帐，比如9月份登录，取消8月份月末结帐） 反操作
结帐及反结帐的处理
一结帐的先后顺序：采购->销售->库存->核算->应收、应付->工资、固定资产->总帐 二核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。 核算模块取消月末处理：取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。 采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理—到对应模块当月取消
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取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账，凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。
采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。
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