采购业务内控制度（试行）

说明：1.此表一式三联，一联存根、一联送交财务部，一联库管留存。 2.产品经检验合格后入库、如不合格，库管员将拒收。

表11

采购资金支付计划表

单位：元

序合同项目内容 号 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 供应单位 合同总额 实际已付款 应付帐款 付金额 计划支备 注 10 合 计

财务部： 物流配送中心 ：

（此表一式二联，一联物流配送中心，一联送交财务部）