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会计信息系统实验
目 录
系统管理 ............................... 1基础档案设置 ........................... 3总账管理系统初始设置 ................... 6总账管理系统日常业务处理 .............. 11总账管理系统银行对账 .................. 13总账管理系统期末处理 .................. 14报表管理（一） .................... 15报表管理（二） .................... 16报表管理（三） .................... 171
实验二 实验三 实验四 实验五 实验六 实验七 实验八 UFO 实验九 UFO 实验十 UFO
实验二 系统管理
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。 【实验内容】
1. 建立单位账套 2. 增加操作员 3. 进行财务分工 4. 备份账套数据 5．账套数据引入 6．修改账套数据 【实验要求】
1. 以系统管理员Admin的身份进行账套的建立、输出和引入。
2. 以账套主管赵琳的身份进行账套的修改。 【实验资料】 1. 建立新账套
(1) 账套信息
账套号：学号后三位；账套名称：自己的姓名；采用默认账套路径；启用会计期：2014年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息
单位名称：北京宏达科技有限公司；单位简称：宏达公司。 (3) 核算类型
该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；账套主管为赵琳；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息
该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：32222 其他：默认 (6) 数据精度
该企业对存货数量、单价小数位定为2。 2. 财务分工
(1) 001 赵琳(口令:001)--账套主管
负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
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(2) 002 王晶 (口令:002)—出纳 负责现金、银行账管理工作。
具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。 (3) 003 马方 (口令:003)—总账会计
负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。
具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。
3. 备份账套数据
将所建立的账套备份到“D:/账套数据”文件夹。 4. 账套数据引入
将所备份的账套数据引入。 5. 修改账套数据
将编码方案中的会计科目编码级次修改为3222。
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实验三 基础档案设置
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。 【实验内容】
设置基础档案。包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。 【实验要求】
以账套主管“赵琳”的身份注册系统控制台（进行基础档案设置）。 【实验资料】
北京宏达科技有限公司分类档案资料如下： (1) 部门档案 部 门 编 码 1 101 102 2 201 202 部 门 名 称 综合部 财务部 销售部 销售一部 销售二部 部 门 属 性 管理部门 财务管理 市场营销 专售打印纸 专售硬件 203 204 3 4 401 402 销售三部 销售四部 供应部 制造部 产品研发 制造车间 专售软件 售配套用品 采购供应 研发制造 技术开发 生产制造 部 门 编 码 部 门 名 称 部 门 属 性 总经理办公室 综合管理 (2) 职员档案
职 员 编 号 101 102 103 104 201 202 203 204 301 401 402 (3) 客户分类
分 类 编 码 分 类 名 称 职 员 名 称 肖剑 赵琳 王晶 马方 赵斌 宋佳 孙健 王华 白雪 周月 李彤 所 属 部 门 总经理办公室 财务部 财务部 财务部 销售一部 销售二部 销售三部 销售四部 供应部 产品研发 制造车间 职 员 属 性 总经理 会计主管 出纳 会计 部门经理 经营人员 部门经理 经营人员 部门经理 部门经理 部门经理 3