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国库集中支付电子化管理 接口报文规（2017）
中华人民国财政部 中国人民银行
目录
修订说明 ........................................................................................ 1 1 2 3 4
适用围 .................................................................................. 3 文件依据 ............................................................................... 3 术语和接口说明 ...................................................................... 3 数据类型及处理规则 ................................................................ 4 4.1 数据类型定义 ................................................................... 4
4.1.1 字符集 ..................................................................... 4 4.1.2 符号约定 .................................................................. 5 4.2 数据处理规则 ................................................................... 5
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报文格式说明 ......................................................................... 5 5.1 报文规原则 ...................................................................... 6 5.2 报文结构说明 ................................................................... 6 5.3 报文节点说明 ................................................................... 6 5.4 报文头数据项说明 ............................................................. 7 5.5 电子凭证数据项说明 .......................................................... 7 5.6 报文Schema说明 ............................................................ 9 5.7 报文格式示例 ................................................................. 12
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凭证类型列表 ....................................................................... 13
6.1 凭证类型编号说明 ........................................................... 13 6.2 额度类凭证 .................................................................... 14 6.3 支付类凭证 .................................................................... 14 6.4 划款类凭证 .................................................................... 15 6.5 收入类凭证 .................................................................... 15 6.6 对账类凭证 .................................................................... 16 6.7 基础数据类凭证 .............................................................. 17
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交易流程说明 ....................................................................... 18 全国通用报文 ....................................................................... 23 8.1 支付业务 ....................................................................... 23
8.1.1 财政与人民银行支付业务 .......................................... 23 8.1.2 财政与代理银行支付业务 .......................................... 49 8.1.3 代理银行与人民银行支付业务 ................................... 89 8.2 收入业务 ....................................................................... 94
8.2.1 一般缴款书（5408） .............................................. 94 8.2.2 收入入库流水（3409） ........................................... 97 8.2.3 更正（调库）通知书（5407） .................................. 99 8.2.4 国库往来票据（3403） ......................................... 103 8.2.5 国债（地方债）发行明细回单（3419） ................... 105 8.3 公务卡业务 .................................................................. 108
8.3.1 公务卡基本信息 .................................................... 108
8.3.2 公务卡消费信息 .................................................... 115 8.4 报表业务 ..................................................................... 117
8.4.1 财政与人民银行报表业务 ........................................ 117 8.4.2 财政与代理银行报表业务 ........................................ 133 8.5 对账业务 ..................................................................... 140
8.5.1 财政与人民银行对账 .............................................. 140 8.5.2 财政与代理银行对账 .............................................. 166 8.5.3 代理银行与人民银行对账 ........................................ 186 8.5.4 代理银行与预算单位对账 ........................................ 191 8.6 财政专户业务 ............................................................... 195
8.6.1 财政专户拨款凭证（5212） ................................... 196 8.6.2 财政专户拨款退款通知书（2214） .......................... 199 8.7 基础数据同步业务 ......................................................... 202
8.7.1 基础数据信息（5904） ......................................... 202 8.7.2 预算单位实有资金账户备案（5903） ....................... 204
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特色报文 ........................................................................... 206 9.1 财政直接支付批量业务支付明细（5210） ........................ 206 9.2 财政授权支付批量业务支付明细（8207） ........................ 209 9.3 划款清算申请单（2351） .............................................. 212 9.4 财政授权支付退款申请（2215） ..................................... 213 9.5 国债兑付报表（3221） ................................................. 215