企业会计准则实施问题专家工作组意见-20070430

所有者权益（基金净值）变动表

会证基03表 编制单位： 年 月 单位： 元

本期金额 项 目 一、期初所有者权益（基金净值） 二、本期经营活动产生的增减变动额（本期净利润） 三、本期基金份额交易产生的增减变动额 （减少以“－”号填列） 其中：1.基金申购款 2.基金赎回款 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的增减变动额 五、期末所有者权益（基金净值） 上期金额 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 实收基金 未分配利润 所有者权益合计