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汽车业部门岗位职责制度
出纳员岗位职责
一、根据有关现金帐管理制度和财务管理制度，收付款前应认真审阅各项收支的合法性，以
及附件的内容，帐款是否真实相符，凡不符合制度规定的，一律拒收。
二、严格执行有关报销费用标准的各项规定，不符合规定的，提出处理意见，报上级主管，
按上级主管的批示执行。
三、严格执行规定的备用金限额，下班时，现金一律存入银行。
四、现金收入支出必须日结月清，计算无误，并于当日下班前登记完毕现金日记帐，做到帐、
款相符。
五、严格控制现金开支，可用转帐结算的，一律通过银行进行结算。 六、正确使用和审核各种银行结算凭证，确保一切收支业务不出差错。
七、每月三日前核对完毕上月的银行往来帐单，查明未达帐原因，编制银行存款余额调节表，
并督促有关人员及时办理入帐手续。
八、加强支票管理，一般不得签发空白支票。如确需要使用空白支票的，必须做好借用登记
手续，并在支票上填明收款单位名称、日期、用途、限额，并限定三日内销号。如使用普通支票，还应在支票的左上角画两条平行线。 九、保管好签发支票和空白支票，确保货币的完整和安全。
十、做好计帐凭证的编号、汇总、装订工作，装订必须符合规定，粘贴封签，盖齐印章，填
写起讫及内附件X数。
十一、 登记现金日记帐和银行存款日记帐。 十二、 做好领导交办的其他工作。
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固定资产管理规定
固定资产包括合营双方投入及自筹资金购置的固定资产，即使用期限在一年以上，担保价值在规定限额以上的，在使用过程中保持原有物质形态的资产。包括房屋及建筑物、机器设备、工具器具等。
一、资产按经济用途结合使用情况分为七大类： 1. 生产经营用固定资产； 2. 非生产经营用固定资产； 3. 租出固定资产； 4. 未使用固定资产； 5. 不需用固定资产； 6. 土地；
7. 融资租入固定资产。 二、固定资产的计价：
1．固定资产以实际成本为基本原则进行计价。
2．购置和自行建造的固定资产，以实际发生的全部支出作为实际成本。
3．在原有固定资产基础上进行改造、扩建，按原有固定资产原值减去改造扩建过程中发生的变价收入，加上改造扩建而增加的支出计价。
1．盘盈固定资产按照同类固定资产重置完全价值计价。 三、固定资产的折旧：
1．固定资产的折旧，根据董事会的决议及国家规定执行直线法，残值为3%。（房屋折旧年限30年，设备折旧年限10年）
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1．公司财务部，每月按规定的固定资产提取比率核算折旧额，计入有关成本费用科目。 四、固定资产的内部控制：
1．固定资产按使用部门及资产类别分别设置固定资产帐簿及固定资产卡，逐级管理。帐簿及卡片登记的主要内容为：类别、编号、名称、新旧程度、财产来源、牌号、规格、财产原值、保管地点、数量特征、来源时间、已使年限、机械设备、折旧价格、折旧年限、年折旧额、月折旧额、清理残值。
2．固定资产设专门人员分别管理。固定资产管理部门每季度会同财务部的专职人员，对固定资产进行清查，季度清查及单季度清查均采用书面报告形式汇报并存档备案。
3．固定资产在清查过程中进行审批，待批复后方可进行帐务处理。
4．固定资产发生丢失、盘亏、毁损、报废需查明原因，明确责任，对责任人及单位酌情进行经济处罚，情节严重进行行政处罚，情节恶劣追究法律责任。
公务车辆管理规定
一、本企业的车辆是公务专用的，私事非特别紧急未经行政领导批准，不得征用企业车辆，
如私事用车要适当收费。
二、原则上，部门经理以上管理人员公务外出才予派车，其他人员外出，需有特殊情况并经
部门负责人同意，办公室核准后才考虑派给。
三、各部门业务用车，事先有计划的，应填写派车单，填明用车人、用车事因、时间、地点
等，交办公室统筹安排。凡事先未填写派车单，临时外出才要用车的，用车不予保障。 四、业务用车一定要填写派车单，经厂办批准后才能派给。
五、车辆设专人保管，汽车的保管由厂办制定司机负责，保管人或责任人应爱护车辆，注意
车辆的保管、维修，防止盗窃或损坏。
六、起初的保管人不得私自将车辆转结他人使用，更不得将车辆交无证人员驾驶。 七、车辆的维修，需由保管人书面请求，经厂办核准后方能进行，重大检修项目，需经主管
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副总批准后方能进行。路途故障需就近修理的，事后要及时按上述程序补办手续。 八、节假日的用车，除高层领导已定的专用车外，需经主管副总批准，其他车辆要由厂办负
责人在节假前登记好公里数后交保管人保管。节假日后上班，厂办负责人要及时核准公里数。公里数超过合理X围的，试情况给予200元以下罚款，屡教不改的，给予扣发工资直到辞退处理。
九、企业的所有车辆原则上不外借。却因工作关系需外借的，要经厂办主任同意副总批准，
并要填写借车登记单并写明借车事由、借车人所在单位、借车期限等，所借车辆交回时，需马上进行检验。
十、汽车要建立车辆档案，车辆档案包括：购买车辆的原始资料、行驶证、保险单、养路费、
税单等行车必备的有效证件的复印件，维修项目登记表，借车登记表以及司机资料等。 十一、 司机、厂办管理人员或其他员工违反上述规定的，除以批评或50~200元的罚款，多
次违反或造成严重后果的，加重经济处罚直至开除。
门卫制度
一、非本厂员工未经许可不得进入厂内。
二、需进入厂内的非本单位员工，必须持有本中心发出的参观证（或临时工作证），并办理
登记手续后方可进入。
三、参观证凭本中心接待员或由管理人员签发的批条，由保安发给，持证人员必须妥善保管。
四、任何人进厂时，不准携带手袋等物，并自觉服从管理人员的监督、检查。
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五、进出厂的车辆及其装载的任何物品保安人员有权进行监督、检查。
六、进厂维修车辆（包括洗车），必须办理有关手续并持有工作卡，由接待员或检验员领入。
七、其他车辆未经有关人员同意一律不得擅自进入厂内。
八、非工作时间，任何人未经允许不得进入厂内。
配件部工作程序
一、 领料
1. 根据修理人员提供的待修车辆的底盘号或发动机号等，快速准确地提供维修人员所需的
配件。
2. 按规定填写材料出库单。
3. 根据维修人员提供的维修合同，将所有配件输入计算机。 4. 对材料出库帐目（卡片）进行登记入帐。 5. 管理好出库卡片。
6. 根据出库情况及库存状况，提供缺货清单。 二、 外购料
1. 根据维修人员提供的待修车辆的底盘号或发动机号等，根据库存情况，及时制定外购配
件方案，并将此情况及时通报业务和车间主管。
2. 根据事情的“轻、重、缓、急”，本着“优质、低价、准确、及时”的原则，采购所需配
件。
3. 对所购配件按规定制度入库单。
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4. 由专人将所购配件输入计算机。
5. 对所购配件制作入库帐目（卡片），并妥善保管。 6. 保管好采购单。 三、 订件
1. 根据维修人员所需配件及库存情况，再和业务协商之后可制定订件方案。 2. 制作订件清单，并注明应到货日期。 3. 配件到达中心后，及时通知车间主管。 4. 制作配件入库单。 5. 将所到配件出入计算机。 6. 填写入库卡片。 四、 外销
1. 积极开拓销售渠道，反馈买方信息。 2. 完成中心的销售任务。 3. 建立客户销售档案。 4. 提出定额配件计划。 五、 销售接待 1. 销售接待、报价。 2. 督促所需配件的采购。
3. 协调车间、配件、业务之间配件供货关系，及时联系，互相督促。 4. 提出配件订购清单。
卫生标准及奖惩暂行规定
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一、 卫生责任区的划分及卫生标准： 1. 厂区（露天部分）：
标准：（1）厂区地面不能有烟头、痰迹、废弃物、积水； （2）厂区内不可堆放杂物，禁止晾衣物； （3）自行车停放在指定地点。
打扫要求：每天早晨8：30上班前打扫一次。
2. 办公楼道、楼梯、车库、男女厕所、男女浴室、更衣室、吸烟室、水池、车间外围门窗
玻璃：
标准： （1）楼道、楼梯地面不能有烟头、痰迹、积水、废弃物； （2）楼道窗台不能有灰尘；
（3）楼道的铝合金门窗保持干净（定时擦洗）；
（1）车库地面要干净；
（2）厕所地面不能有积水、烟头、废弃物、池内无污物，厕内无异味； （3）浴室及更衣室地面不能有头发、烟头、积水及杂物，保证地漏不堵塞； （4）水池内不能有剩菜剩饭及能引起堵塞的杂物，水池外也不能有杂物； （5）车间外围大门，窗户玻璃要干净。
打扫要求：每天打扫一次，全天保洁，厕所每天打扫2次。 3. 业务大厅（包括检测间）：
标准：（1）大厅人员应统一工作服上岗，工作服应干净整洁。 （2）地面不能有烟头、痰迹、废弃物等，不能堆放杂物。
（3）办公桌上不能有灰尘、杂物和与工作无关的其他物品，办公用品 要摆放整齐，不得乱扔乱放，私人用品不要摆在办公桌上。 （4）保证客户结帐时坐的椅子有四把，并要摆放整齐。
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（5）保证饮水机和茶杯的清洁卫生，展示柜上不能有灰尘。 （6）门窗玻璃要干净（定时擦洗）。
（7）大厅厕所的地面不能有积水、废弃物等，池内无污物，厕内无异 味，及时更换卫生纸。
（8）客户走后，报刊、光盘及时收好，注意保存，不能摊在沙发、茶 几和电视机上，水杯和烟灰缸到掉，保持客户休息区干净。 打扫要求：每天打扫一次，随时保洁，厕所每天每2小时打扫一次。 4. 车间（包括钣金间、洗车间）：
标准：（1）工人统一工作服上岗，工作服不可以太脏。
（2）地面保持干净整洁，不能有油渍、废弃物，地上不能堆放杂物， 不 能乱放零配件要随时整理。
（3）车间内的电脑间要保持干净，桌面不能油灰尘及杂物，地面不能 乱堆乱放，禁止有烟头及废弃物。 （4）工具间要保持整洁干净。 打扫要求：每天打扫一次，随时保洁。 5. 各部门办公室：
标准：（1）地面干净无杂物。
（2）桌面无灰尘及与工作无关之物品。 （3）玻璃、窗台保持干净。 打扫要求：每天打扫一次，随时保洁。
6. 其他区域（锅炉房、配电室、门卫室、保安室）：
标准及打扫要求：同5。
二、 检查：办公室有权对以上卫生区域进行定时检查和随时抽查，如遇责任人不在时，
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负责人有权临时指派他人代替。 三、 处罚方法：
1. 对未达到上述标准任一条者，第一次扣罚责任人10元或提出警告，第二次扣罚20元，
第三次扣罚50元，当月超过三次不合格者扣罚当月奖金。
2. 责任人可举证出直接违章人的，可免去责任人的责任，扣罚直接违章人。
3. 如果有卫生问题而卫生负责人没有发现或发现问题却没有作出相应处理，则第一次扣罚
负责人50元，第二次扣罚负责人100元，第三次扣罚150元。 四、 关于吸烟问题的特别规定：
1. 员工吸烟应在吸烟室，厂区内禁止吸烟；
2. 一经发现扣罚当事人30元，第二次扣罚50遇元，第三次扣罚当月奖金； 3. 对因吸烟引起的危险或情节严重、屡教不改的应予重罚。 五、 奖励办法：
1. 对当月卫生区域全部合格的责任人予以50元的奖励，成绩突出者100元。 2. 对累计三个月均达标的卫生区，给予集体奖励每人50元。
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