loading
基建期物资管理方案
--广东中能酒精公司30万吨（一期15万吨）燃料乙醇工程项目
为了加强基建期物资的管理，及时满足工程项目基建物资需求，确保物资安全以及一期工程项目的顺利投料试车，特制定基建期的物资管理方案：
一、 物资管理的组织形式：
基建期物资管理按“统一领导、部门管理”的原则，建立由总经理办公会领导、经营副总分管，供销部负责日常管理、相关职能部门以及中标监理、施工单位协管的物资管理模式。
二、 物资管理的范围：
对本公司基建期间所需物资的采购、验收、储存（保管）、领用（发放）等行为进行规范管理。
1.业主（甲方）和施工单位（乙方）所供材料范围划分 1）甲方供设备材料范围 （1）设备范围
主生产、辅助生产、公用工程、服务工程的标准设备全部由甲方供应。 （2）材料范围
安装工程用的主材料，包括各种管材、管件、阀门等。 2）乙方供设备材料范围 （1）设备范围
非标设备加工所需的全部板材、型材、管材、管件等材料提供以及由乙方负责。
（2）材料范围
4
建筑工程用的水泥、沙石砖料、辅料、各种钢材、木材、塑材等
主要建材以及建筑物用的白炽灯等普通建材由乙方负责。
安装工程用的板材、型材以及螺栓、螺母、垫片等紧固件由乙方
负责。
三、 各部门以及相关单位的职责与分工：
1、施工单位负责依据中标设计单位提资申报物资需用计划单，由监理
单位审定通过后，报业主项目部审核；负责物资到厂的卸货、二次倒运，并参加物资验收、送检工作；负责对业主发放的物资进行仓储保管及合理调配使用，及时满足工程需要。
2、监理单位负责审定由施工单位提报的物资需用计划单；施工单位采购的材料到厂后，负责督促采样、检验、保管、领用；并对物资的数量、质量负有监督检查责任。
3、项目部负责审核施工单位物资需用计划单，对计划数量和技术参数、提报计划的及时程度负有责任；并负责根据工程进度提前（至少一个采购周期以上）催报材料需用计划。
4、供销部负责物资的采购、配合招标订货、合同的签订、设备催交催运、资料催交收集、物资入库、付款手续的传签等；同时对物资管理全过程进行监督检查，对货物的质量、价格、到货及时程度负有管理责任。
5、财务部负责物资帐目的稽核工作，合同的审核、付款项的核准及支付手续的办理。
四、 物资管理的内容和要求：
1.物资采购的计划与实施 1）采购计划编制
4
由项目部根据设计院提供的设备资料、物料清单、消耗定额、储备定额以及各建设单位提供的物料需求清单编写需用计划，经相关部门审核，分管副总、总经理审批，转供销部编制采购计划。
临时采购由设计院或施工单位提出书面清单和说明，经项目部汇总、复核，按相关流程签批后转供销部执行。
紧急采购根据建设现场情况，由项目部提出书面申请，由供销部按照权限在资源市场范围内实施采购、验收、发放等工作，先满足建设现场需求，并在三个工作日内按相关程序补办审核审批手续。
需求计划要求准确、清晰、完整。如明确规定设备及备件的名称、规格型号、设备代码、图号位号、材质、单位、数量、参考单价、建议厂商、用途、需求时间等。
2）采购实施 （1）采购原则
由业主（甲方）采购的设备、材料订货采购，遵照公司下发的《物资采购管理制度》（另行制定）执行。一般应按计划到生产厂家直接订货，通过多方询价，货比三家、择优选购的原则控制成本，必要时还需进行供应商的现场考察，评估供应商的供货能力、技术质量水平、售后服务、商誉等资信情况。
由施工单位采购的材料，必须遵循“货比三家”的要求，进行比质比价采购。
（2）选择供应厂商
供应厂商应在合格供方内选择（《物资供应商管理办法》另行制定）。 因特殊需要或原因，需要在合格供方外选择供应商的，由供销部提出，
4
经公司相关领导批准后执行。
（3）采购方式
采购方式采取招标、议标、比价等形式，按公司有关规定进行审核、审批。不论采用何种方式订货采购，所订购物资的价格都不得超过物资采购项目的预算价格和同期市场平均价格水平，如超过预算价格，必须经公司相关领导批准或按规定程序调整预算后订货采购。
3）采购合同的签订
（1） 签订物资采购合同，由供销部设备材料计划员归口统一负责，大型或技术复杂的设备订货，供销部应组织有关工程技术人员参与技术条件和技术协议的谈判及签约工作，供销部汇同相关部门负责签订商务合同。对设备的设计和选型，设计单位和项目部可以提出选厂建议，但不能硬性指定订货厂家，更不能自行签订商务合同。
（2） 供销部在签订合同前，应积极收集生产厂商、质量、价格方面的信息资料，选择质量可靠、价格合理、售后服务好、信誉高、能满足供货要求的厂商谈判，签订商务合同。
（3） 物资采购、订货合同签订前后要经相关部门和法律顾问认真审核，按程序报请领导签批；所签合同依据充分、手续齐全、条款全面。合同内容必须写明物资名称、型号规格、数量、单价、质量要求、交货日期、承运方式、交货地点、合同签订日期等项，经办人必须签字。技术复杂的合同应另签技术协议作为合同附件。合同文本应采用工商部门规定的示范文本。合同必须由分管领导审核签字并加盖订货合同章方可生效，不得用行政章或其他章代替（合同签订由总经理授权人办理）。
（4）对于工程所需的大型设备、大批量材料、成套设备等（此处需注
4
明不同金额的情况下，采用选则厂家的方式，比如招标、询价议标、竞争性谈判等），要采用招、投（只有招标没有投标）标、询价议标的方式订货。对于特殊专项物资的采购定货，要坚持先考察后定货的原则。
（5 ）进口物资的采购定货，须按公司相关流程报批，委托国内有权威进口商代理，供销部及相关部门需参与对外询价、议标、技术及商务谈判，签订订货合同。
（6）大宗物资订货需要签订书面合同的，在合同签订时要两人以上人员参加,如有预付款最高不得超过总货款的30%，且原则上需留质保金10%，一年后付清。重要合同需经上级主管签证或公证机关公证。合同签订的其他事项，要按《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。
2.物资的催交催运
1）业主供设备、大宗材料合同签订后，供销部计划员要将合同内容（即：合同管理台帐）复制一份转交施工单位专业计划员，由专业计划员按照合同向供货商催交货物，同时注意安排接货；
2）对前瞻性面临影响工程进度的设备材料，施工单位、供销部门应派专人到厂家坐催，同时安排快运；
3）根据工程进度或由于设计变更需要对合同交货期、交货数量进行调整时，施工单位计划员要随时通知业主项目部提出书面意见，转由供销部协调解决。
3.物资接运
1）仓储中心负责设备、备件及各种施工材料的接运、车辆安排、装卸作业工作。
2）供销部提前把物资到货的时间、地点、合同号、批号、型号、名称、
4