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现金—设置—银行期初录入—选择科目：中行存款（100202）—输入左侧单位日记账调整前余额：60000—输入右侧银行对账单调整前余额：60000—退出 （2）录入银行对账单
现金—现金管理—银行账—银行对账单—选择科目：中行存款（100202）—确定—增加—输入日期—选择结算方式—输入票号、金额—保存—退出 （3）银行对账，对账截止日期为2011-01-31。（中行存款）
现金—现金管理—银行账—银行对账—选择科目：中行存款(100202)—确定—点击左上方“对账”按钮—输入截止日期：2011.01.31—确定—退出 （4）生成银行存款余额调节表（中行存款）
查询中行存款的银行存款余额调节表，将其输出到考生文件夹（C:\\cwks\\2）下，文件名为“银行存款余额调节表”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。 现金—现金管理—银行账—余额调节表查询—选择中行存款所在行—点击“查看”按钮—点击“输出”按钮—选择“保存在”： C:\\cwks\\2—输入文件名“银行存款余额调节表”—选择保存类型：Microsoft Excel 3 (*.xls)—保存—确认—确定—退出—退出—关闭畅捷通T3—是—交卷