loading混凝土业务部工作流程
业务部工作流程 一、谈业务、签订合同
1、充分了解混凝土产品～关注混凝土成本、业务费用及市场价格趋势～了解市场需求～搜索客户,
2、签订合同～尽量用本公司的合同版本～并由生产、车队、财务等部门对合同内容进行综合评审～确保合同能够保障公司的合法权益,
3、按公司规定～销售方量低于100立方的～必须现款结算～不能挂应收款账～个人担保需有领导签批～并保证一个月内结清～如超期～由担保人负责结算, 4、合同管理～签订合同后需复印一份给财务统计存档～以合同签订价格整理送货对账单,原件由对账员集中统一管理～以确保合同的完整、安全和有效利用,1,根据年份进行统一编号,2,加强对合同的统计工作～以原始记录为依据～编制合同统计清单～便于查询～利于工作,3,确因工作需要须借出查阅的～须经部门经理签字同意后～方可办理借阅手续～以复印件借出～合同原件无特殊情况不得外借,4,因原材料成本等因素造成需调整合同单价时～需提供客户盖章或签字的书面调价说明确定调价时间～接到后复印一份给财务统计员～原件附在原合同后并标注到合同清单上,5,保存的合同每季度清理核对一次～如有遗失、损毁～要查明原因～及时处理～并追究相关人员责任,
二、对账
1、熟悉掌握各单位合同的具体要求及价格～关注各合同的付款节点及销售单价, 2、到付款节点的随时到统计员处将送货单及对账单核对领出～并办理流转登记,统计员同时提供电子版对账单,
3、由对账员每月5日前到统计员处将上月所有的送货单及对账单核对领出～并
办理流转登记～统计员同时提供电子版对账单,
4、由对账员统一对账领取送货单及对账单～同样办理流转登记～在每月20日前对上月销售混凝土发生额与记账会计提供报表核对一致后签字～若有不一致的据实际情况进行调整反馈至统计员～确保账账相符,
5、业务人员自对账员手中领取送货单及对账单时需提提半天做好计划报备～正常每日9:00前完成领单手续～并办理相关资料流转登记,
6、编制对账清单～将所有对账单对应客户的信息进行系统整理～做好相关记录,客户名称、对账地址、对账经办人及相关电话,
4、每半年清理核对一次～如有遗失、损毁～要查明原因～及时处理～并追究相关人员责任,
三、收款
1、熟悉掌握合同的具体要求及价格～关注各合同的付款节点及施工情况～ 2、若合同到付款节点～因经办人个人原因造成回款不及时的将追究相关人员责任,
3、收款方式有银行承兑汇票、商业承兑汇票、支票、电汇、现金等～除电汇外其他必需当日上交财务～不得过夜～其中承兑汇票需付款单位背书～若不能背书的需办理相关申请手续经总签字同意后一同交财务～参照承兑汇票管理办法,所有款项不得汇入业务员个人银行账号中,附公司所有银行账户信息,, 4、对账完成后各业务相关经办人应及时了解各公司情况～提供相应发票～催收欠款～若当期不提供发票的～不允许汇入公司账户,
5、回款后～业务员必须在回款当日或次日9:00前告知对账员～对账员每周与财务对账确认回款明细一致,
6、收款开具收款凭证时～要求写明交款单位和工地名称、付款方式、金额大小写要一致～确定到账后需财务查收后在存根联上签字～证明款已到账, 7、收款顶账物品的～相关经办人应提前提交书面申请部门经理签字～总经理批准后方可办理顶账物品收款的手续,
8、收款顶账房屋车辆的～由相关部门经理提交书面申请～总经理及集团总经理批准后方可办理顶账房屋车辆的手续,
四、考勤、值班
1、要求业务人员按公司考勤制度～不得随意迟到、早退、旷工等～由办公室考勤～发现有不按规定时间上下班的将严格按制度处罚～以现金方式交与财务, 2、因工作需要不能及时到公司考勤的～业务员须提前向部门经理及办公室告知去向及原因～回公司后向办公室报到并补签外出登记表～部门经理签字, 五、交接
需提前三个月提出辞职～并做好相关合同、对账单资料等交接记录,1、对账清单2、合同清单,～接手人员需据交接记录逐项核对～相关客户余额确认单需有相关责任人的签字确认或单位盖章～若无阶段性确认余额的需逐个客户询证余额～确认后签字交接～由部门经理与财务会计监交,
此工作流程自201__年_月_日起执行～若有新内容随时补充、更新并执行。